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BILAN MATIERA 2018 Siren 820613289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	754	440	314	
Fonds commercial	3800000		3800000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107536	13529	94007	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670086	497103	172983	
Autres immobilisations corporelles	40574	13818	26756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	4621450	524890	4096560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	405215		405215	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	812464		812464	
Marchandises	78955		78955	
Avances et acomptes versés sur commandes	13270		13270	
Clients et comptes rattachés	297905	25594	272311	
Autres créances	1425359		1425359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16493		16493	
Charges constatées d’avance	281682		281682	
TOTAL (II)	3331343	25594	3305749	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7952792	550483	7402309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32677			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13898			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264051			
Report à nouveau	12912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5724539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46027			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018464			
Dettes fiscales et sociales	329579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597771			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7402309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1597771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44001			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280015	26211	306226	
Production vendue biens	6179834	159319	6339153	
Production vendue services	200933	11221	212154	
Chiffres d’affaires nets	6660781	196751	6857532	
				
Production stockée			-42985	
Production immobilisée			19720	
Subventions d’exploitation			64306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201567	
Autres produits			10944	
Total des produits d’exploitation (I)			7111084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223733	
Variation de stock (marchandises)			-64599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1012434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9065	
Autres achats et charges externes			3683116	
Impôts, taxes et versements assimilés			111468	
Salaires et traitements			1508428	
Charges sociales			508421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1762	
Total des charges d’exploitation (II) 			7166993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25986	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7117203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7116204			
BENEFICE OU PERTE	1000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	698			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3800754		
Total Immobilisations corporelles		774171		45023
Total Immobilisations financières		150		2500
Total Général		4575075		47523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3800754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			997	818196
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	2500
Total Général			1147	4621450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188	252		440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361627	163820	997	524450
AMORTISSEMENTS Total Général	361815	164072	997	524890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112575		32575	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16500	9094		25594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16500	9094		25594
TOTAL GENERAL	129075	9094	32575	105594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9094	32575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	30712	30712		
Autres créances clients	267192	267192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	908	908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices	180673	180673		
T. V. A.	400877	400877		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2936	2936		
Divers				
Groupe et associés	172781	172781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	665184	665184		
Charges constatées d’avance	281682	281682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2007445	2004945	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46027	46027		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1018464	1018464		
Personnel et comptes rattachés	108530	108530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151181	151181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63279	63279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6589	6589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203700	203700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597771	1597771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	323976			
Location, charges locatives et de copropriété	446072			
Personnel extérieur à l’entreprise	191948			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1183371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1537748			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3683116			
Taxe professionnelle	55317			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56151			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111468			
Montant de la TVA. collectée	1409429			
Total TVA. déductible sur biens et services	341514			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel