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BILAN MATIERA 2016 Siren 820613289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3800000		3800000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1571853	1090966	480888	
Autres immobilisations corporelles	176267	171858	4409	
Immobilisations en cours	160190		160190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5708311	1262824	4445487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218790		218790	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	517734		517734	
Marchandises	17167		17167	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267839		267839	
Autres créances	1379607		1379607	240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69579		69579	1000
Charges constatées d’avance	38408		38408	
TOTAL (II)	2509124		2509124	1240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8217435	1262824	6954611	1240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5400000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32677			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1200			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14112		-1200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5445590		-200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25251			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086603		1440	
Dettes fiscales et sociales	261150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509021		1440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6954611		1240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509021		1440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48231		48231	
Production vendue biens	978127		978127	
Production vendue services	36837		36837	
Chiffres d’affaires nets	1063196		1063196	
				
Production stockée			56200	
Production immobilisée			72707	
Subventions d’exploitation			650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79275	
Autres produits			239	
Total des produits d’exploitation (I)			1272268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26147	
Variation de stock (marchandises)			-5229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20544	
Autres achats et charges externes			991239	1200
Impôts, taxes et versements assimilés			3590	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	
Total des charges d’exploitation (II) 			1226701	1200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45567	-1200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1021	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43372	-1200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5772			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259176		1200	
BENEFICE OU PERTE	14112		-1200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267839	267839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376216	376216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	714328	714328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289063	289063		
Charges constatées d’avance	38408	38408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1685854	1685854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25251	25251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086603	1086603		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23488	23488		
T.V.A.	237662	237662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136016	136016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509021	1509021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57658			
Location, charges locatives et de copropriété	14690			
Personnel extérieur à l’entreprise	328322			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	417700		1200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172868			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	991239		1200	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3590			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel