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BILAN IMMA HOLDING 2020 Siren 820606978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52488	42193	10294	16483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15395	6835	8559	8664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				740137
Autres participations	772937		772937	
Créances rattachées à des participations	75000		75000	
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	920820	49029	871791	770285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145486	4320	141166	131715
Autres créances	11154		11154	185046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	140000
Disponibilités	270243		270243	211642
Charges constatées d’avance	5701		5701	782
TOTAL (II)	572586	4320	568266	669184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493406	53349	1440057	1439469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	755000		755000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29927		21621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342127		235311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92740		165122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219794		1177055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117144		137204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12311		5977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15464		4330	
Dettes fiscales et sociales	46048		47155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29294		53851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220265		262415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440057		1439469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260824	33015	293840	303303
Chiffres d’affaires nets	260824	33015	293840	303303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1365	3656
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			295214	306970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63428	92701
Impôts, taxes et versements assimilés			3025	3279
Salaires et traitements			133720	181708
Charges sociales			19907	14362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8352	14908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	1
Total des charges d’exploitation (II) 			228930	306960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66283	9
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32700	37300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32776	37554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2033	2426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2033	2426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30743	35127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97027	35137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		319608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		319608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		195998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5110		199796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110		119812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4171		-10173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332991		664132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240251		499010	
BENEFICE OU PERTE	92739		165122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4738	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52488		
Total Immobilisations corporelles		14314		2170
Total Immobilisations financières		745137		112800
Total Général		811939		114970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1089	15395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	852937
Total Général			6089	920820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36005	6188		42193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5649	2274	1089	6835
AMORTISSEMENTS Total Général	41654	8463	1089	49029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4080	240		4320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4080	240		4320
TOTAL GENERAL	4080	240		4320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75000		75001	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4320		4321	
Autres créances clients	141166	141166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6386	6386		
T. V. A.	2860	2860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1908	1908		
Charges constatées d’avance	5701	5701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237342	158022	79321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117144	37144	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15464	15464		
Personnel et comptes rattachés	7070	7070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9033	9033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29309	29309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635	635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12311	12311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29294	29294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220262	140262	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30466			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8056			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24905			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63428			
Taxe professionnelle	331			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3025			
Montant de la TVA. collectée	53693			
Total TVA. déductible sur biens et services	6446			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel