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BILAN IMMA HOLDING 2018 Siren 820606978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52488	23064	29423	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13589	3681	9907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	856135		856135	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	927212	26746	900466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147671	4080	143591	
Autres créances	56552		56552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165000		165000	
Disponibilités	97052		97052	
Charges constatées d’avance	1252		1252	
TOTAL (II)	467527	4080	463447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394740	30826	1363914	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	755000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16274			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183713			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106944			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18017			
Dettes fiscales et sociales	46271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1363914			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352855	12172	365027	
Chiffres d’affaires nets	352855	12172	365027	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5147	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			402175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111900	
Impôts, taxes et versements assimilés			2929	
Salaires et traitements			180424	
Charges sociales			18785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			332963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1316			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332550			
BENEFICE OU PERTE	106944			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15400			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50988		1500
Total Immobilisations corporelles		13589		
Total Immobilisations financières		773000		88135
Total Général		837577		89635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861135
Total Général				927212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10147	12917		23064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1756	1925		3681
AMORTISSEMENTS Total Général	11903	14842		26746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4080		4080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4080		4080
TOTAL GENERAL		4080		4080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4080		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4080		4080	
Autres créances clients	143591	143591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20440	20440		
T. V. A.	5562	5562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9600	9600		
Groupe et associés	5950	5950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000	15000		
Charges constatées d’avance	1252	1252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205475	201395	4080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161427	24230	97197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18017	18017		
Personnel et comptes rattachés	6259	6259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13505	13505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25777	25777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729	729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4930	4930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71335	71335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301981	164784	97197	40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36426			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8833			
Location, charges locatives et de copropriété	16967			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111900			
Taxe professionnelle	268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2929			
Montant de la TVA. collectée	60561			
Total TVA. déductible sur biens et services	11444			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1