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BILAN HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC 2021 Siren 820678399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8104	3877	4226	6252
Autres immobilisations corporelles	160495	61621	98873	123193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	168600	65499	103100	129446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400291		400291	291410
Autres créances	54105		54105	90954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43786		43786	79172
Charges constatées d’avance				29
TOTAL (II)	498183		498183	461566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666783	65499	601284	591013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261938		-18430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189913		-243507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35025		-224938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	445000		650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37904		41498	
Dettes fiscales et sociales	121183		112522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32221		3630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636309		807651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601284		591013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191309		157651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	925693		925693	573397
Chiffres d’affaires nets	925693		925693	573397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11045	1274
Autres produits			13	20
Total des produits d’exploitation (I)			936753	574693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9936	12048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1934	3932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116286	168333
Impôts, taxes et versements assimilés			12166	17109
Salaires et traitements			328231	383128
Charges sociales			208187	175897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28534	31457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8300
Autres charges			17358	12346
Total des charges d’exploitation (II) 			722635	812552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214117	-237859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7688	5648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7688	5648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7688	-5648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206428	-243507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941149		574693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751236		818201	
BENEFICE OU PERTE	189913		-243507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2745		1274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		183833		23100
Total Immobilisations financières				
Total Général		183833		23100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38334	168600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38334	168600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54386	28534	17422	65499
AMORTISSEMENTS Total Général	54386	28534	17422	65499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8300		8300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8300		8300	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400291	400291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10602	10602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2399	2399		
Impôts sur les bénéfices	673	673		
T. V. A.	12035	12035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7349	7349		
Groupe et associés	8398	8398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12648	12648		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	454396	454396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	445000		445000	
Fournisseurs et comptes rattachés	37904	37904		
Personnel et comptes rattachés	16220	16220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26192	26192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72690	72690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6079	6079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5370	5370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26850	26850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636309	191309	445000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel