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BILAN HOTELIERE RHONE & LOIRE 2021 Siren 820612836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30061	1396	28664	27456
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240000		240000	240000
Constructions	1479941	725786	754155	832201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172448	167785	4662	5763
Autres immobilisations corporelles	338346	316495	21851	39842
Immobilisations en cours				2561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9048417		9048417	9048417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11439214	1211463	10227751	10326242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431		431	1433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345		345	479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19435		19435	103102
Autres créances	752134		752134	1184526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2237250		2237250	641770
Charges constatées d’avance	2145		2145	1142
TOTAL (II)	3011742		3011742	1932455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14450957	1211463	13239493	12258697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21350		21350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2303892		-2116557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112583		-187334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7154873		7267457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2402051		2594746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2763686		1296975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17748		15172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804195		863228	
Dettes fiscales et sociales	96939		218527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6084619		4991240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13239493		12258697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520		520	1601
Production vendue biens				
Production vendue services	829311		829311	771498
Chiffres d’affaires nets	829832		829832	773100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76932	30300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11745	478
Autres produits			9	183
Total des produits d’exploitation (I)			918518	804062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692	
Variation de stock (marchandises)			191	195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19805	18481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			945	-135
Autres achats et charges externes			587560	533085
Impôts, taxes et versements assimilés			21694	20282
Salaires et traitements			140488	123602
Charges sociales			6276	26693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113764	161244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39210	30590
Total des charges d’exploitation (II) 			930629	914040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12111	-109978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10174	7090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10174	7090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81220	45028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81220	45028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71045	-37937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83157	-147915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928693		811152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011850		959068	
BENEFICE OU PERTE	-83157		-147915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43	1354		1397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097656	112411		1210067
AMORTISSEMENTS Total Général	1097699	113765		1211464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1267		1267	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1267		1267	
TOTAL GENERAL	1267		1267	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	773716	1460961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773716	1460961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2402051	301485	1256281	844285
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3450932	3450932		
Fournisseurs et comptes rattachés	804195	804195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96939	96939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6754117	4653551	1256281	844285
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel