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BILAN HOTELIERE RHONE & LOIRE 2020 Siren 820612836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27500	43	27456	25000
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240000		240000	240000
Constructions	1477250	645048	832201	922436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172448	166684	5763	11920
Autres immobilisations corporelles	325765	285923	39842	91010
Immobilisations en cours	2561		2561	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9048417		9048417	9048417
Créances rattachées à des participations				749338
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11423941	1097699	10326242	11218123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1433		1433	1241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479		479	731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104369	1266	103102	710534
Autres créances	1184526		1184526	346462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641770		641770	526254
Charges constatées d’avance	1142		1142	2728
TOTAL (II)	1933722	1266	1932455	1587953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13357663	1098966	12258697	12806076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21350		21350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2116557		-2306755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187334		190198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7267457		7454792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2594746		2693612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1296975		1646675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15172		9207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863228		817449	
Dettes fiscales et sociales	218527		155382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2590		28956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4991240		5351284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12258697		12806076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1601		1601	6785
Production vendue biens				
Production vendue services	771498		771498	1434720
Chiffres d’affaires nets	773100		773100	1441506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478	27887
Autres produits			183	10
Total des produits d’exploitation (I)			804062	1469404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3679
Variation de stock (marchandises)			195	-518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18481	42215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135	316
Autres achats et charges externes			533085	662059
Impôts, taxes et versements assimilés			20282	18813
Salaires et traitements			123602	166620
Charges sociales			26693	33534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161244	210758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30590	59614
Total des charges d’exploitation (II) 			914040	1197092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109978	272311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7090	14365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7090	14365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45028	64973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45028	64973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37937	-50607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147916	221703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28278		53443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28278		53443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67698		84948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67698		84948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39419		-31505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839431		1537212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026766		1347014	
BENEFICE OU PERTE	-187334		190198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140		1140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		43		43
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936455	161202		1097656
AMORTISSEMENTS Total Général	936455	161245		1097699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1267			1267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1267			1267
TOTAL GENERAL	1267			1267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1290039	1290039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290039	1290039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2594746	238126	1225414	1131206
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1296975	1296975		
Fournisseurs et comptes rattachés	863228	863228		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218527	218527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2591	2591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4976068	2619447	1225414	1131206
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6