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BILAN HOTELIERE RHONE & LOIRE 2019 Siren 820612836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	25000
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240000		240000	240000
Constructions	1477250	554813	922436	1042418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170954	159033	11920	36233
Autres immobilisations corporelles	313618	222607	91010	153451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9048417		9048417	9048417
Créances rattachées à des participations	749338		749338	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12154578	936454	11218123	10675520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1241		1241	1557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731		731	213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	711801	1266	710534	32664
Autres créances	346462		346462	407774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526254		526254	339445
Charges constatées d’avance	2728		2728	1963
TOTAL (II)	1589219	1266	1587953	783618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13743797	937721	12806076	11459138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21350		21350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2306755		-1906845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190198		-399910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7454792		7264594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2693612		2997409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1646675		506120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9207		7965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817449		600391	
Dettes fiscales et sociales	155382		39088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1881	
Autres dettes	28956		41688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5351284		4194544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12806076		11459138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6785		6785	11573
Production vendue biens				
Production vendue services	1434720		1434720	858746
Chiffres d’affaires nets	1441506		1441506	870320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27887	8000
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			1469404	880156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3679	1348
Variation de stock (marchandises)			-518	19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42215	51559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			316	-673
Autres achats et charges externes			662059	592433
Impôts, taxes et versements assimilés			18813	21458
Salaires et traitements			166620	201541
Charges sociales			33534	42042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210758	271909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59614	50810
Total des charges d’exploitation (II) 			1197092	1241951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272311	-361795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14365	7478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14365	7478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64973	63009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64973	63009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50607	-55530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221703	-417325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53443		17617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53443		17617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84948		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84948		202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31505		17415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537212		905253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347014		1305163	
BENEFICE OU PERTE	190198		-399910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725696	210758		936454
AMORTISSEMENTS Total Général	725696	210758		936454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749338		749338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1060992	1060992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810331	1060992	749338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2693612	294163	1212259	1187190
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1646675	1646675		
Fournisseurs et comptes rattachés	817449	817449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155382	155382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28956	28956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5342076	2942627	1212259	1187190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7