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BILAN HOTELIERE RHONE & LOIRE 2018 Siren 820612836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	25000
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240000		240000	240000
Constructions	1477250	434831	1042419	1198298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167465	131232	36233	84977
Autres immobilisations corporelles	313085	159634	153452	208615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9048417		9048417	9048417
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11401217	725697	10675520	10935307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1557		1557	884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213		213	233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42166	9501	32665	4497
Autres créances	408645		408645	608078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339446		339446	338051
Charges constatées d’avance	1963		1963	4170
TOTAL (II)	793990	9501	784489	955912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12195207	735198	11460009	11891219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9550000		9550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21350		21350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1906845		-1146323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399910		-760522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7264594		7664505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2997409		3295838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506120		246413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7965		5807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600391		571710	
Dettes fiscales et sociales	39089		76779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1882		1719	
Autres dettes	42559		28449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4195415		4226715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11460009		11891219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11573	10965
Production vendue biens				
Production vendue services			858747	817745
Chiffres d’affaires nets			870320	828710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1826	1399
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	19809
Autres produits			10	43
Total des produits d’exploitation (I)			880157	849962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1349	-5471
Variation de stock (marchandises)			19	879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51560	48209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-673	248
Autres achats et charges externes			592434	836804
Impôts, taxes et versements assimilés			21458	19166
Salaires et traitements			201542	221310
Charges sociales			42043	48581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271909	285458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50810	52123
Total des charges d’exploitation (II) 			1241952	1507307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361795	-657344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	7479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1510	1510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7479	1510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63009	73501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63009	73501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55530	-71991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-417325	-729336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		31187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202		31187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17415		-31187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905253		851472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305163		1611994	
BENEFICE OU PERTE	-399910		-760522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155000		
Total Immobilisations corporelles		2185677		12123
Total Immobilisations financières		9048417		
Total Général		11389094		12123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2197800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9048417
Total Général				11401217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453787	271909		725697
AMORTISSEMENTS Total Général	453787	271909		725697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10449	10449		
Autres créances clients	31717	31717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4470	4470		
Impôts sur les bénéfices	12311	12311		
T. V. A.	157377	157377		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6153	6153		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228334	228334		
Charges constatées d’avance	1963	1963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452773	452773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2997409	307422	1192042	1497945
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600391	600391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39089	39089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1882	1882		
Groupe et associés	506120	506120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42559	42559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4187450	1497462	1192042	1497945
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel