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BILAN GDI GROUPE 2016 Siren 820625093
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17412002 17412002 15400000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 17412002 17412002 15400000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 312953 312953 3010
Autres créances 3815720 3815720 2517399
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9322 9322 74683
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4137994 4137994 2595092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21549996 21549996 17995092
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 4150000 4150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 78949
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1500018
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -268046 1578967
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5460921 5728967
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 111495
TOTAL (III) 111495
Emprunts obligataires convertibles 4771675 4703917
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7302742 7300607
Emprunts et dettes financières divers (4) 3307817 175000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95979 70699
Dettes fiscales et sociales 499366 15902
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 15977581 12266125
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21549996 17995092
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4939239 1295541
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1819
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 334956 334956 2508
Chiffres d’affaires nets 334956 334956 2508
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 334957 2508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 171931 303896
Impôts, taxes et versements assimilés 2845 15400
Salaires et traitements 90386
Charges sociales 39567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6
Total des charges d’exploitation (II) 304730 319296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30227 -316788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1900272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23412
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23412 1900272
Dotations financières sur amortissements et provisions 111495
Intérêts et charges assimilées 278063 4517
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 389558 4517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -366146 1895756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -335919 1578967
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -67873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 358369 1902780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 626415 323813
BENEFICE OU PERTE -268046 1578967
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 15400000 2012002
Total Général 15400000 2012002
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17412002
Total Général 17412002
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 111495
Total Provisions pour risques et charges 111495 111495
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 111495 111495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 111495
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 312953
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 21292
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25315
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3768378
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 734
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4128672 4128672
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 4771675
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2742 2742
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7300000 1033333 5433332
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 95979 95979
Personnel et comptes rattachés 25441 25441
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57170 57170
Impôts sur les bénéfices 364647 364647
T.V.A. 49149 49149
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2959 2959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 2
Groupe et associés 3307817 3307817
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 15977581 4939239 5433332 5605010
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel