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BILAN DS INVESTMENT SOLUTIONS 2021 Siren 820648806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86042	9692	76349	624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17145149		17145149	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17231190	9692	17221498	624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8773		8773	
Clients et comptes rattachés	2084867		2084867	3315826
Autres créances	4034006		4034006	10421616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430294		430294	27648
Charges constatées d’avance	33248		33248	6871
TOTAL (II)	6591188		6591188	13771961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				5929
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23822379	9692	23812687	13778514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120180		282672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1266581		2633679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44050			
TOTAL (I)	1815811		3301351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	258672		42060	
TOTAL (III)	258672		42060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9428261		6797064	
Dettes fiscales et sociales	3252339		3630539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12735			
Autres dettes	9044868		7500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21738203		10435103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23812687		13778514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24859109		24859109	19602357
Chiffres d’affaires nets	24859109		24859109	19602357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				121
Autres produits			1811	3
Total des produits d’exploitation (I)			24862931	19602481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18159838	12229727
Impôts, taxes et versements assimilés			838148	458068
Salaires et traitements			2528697	1975838
Charges sociales			998621	1000162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8156	432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19789	14081
Autres charges			20	14
Total des charges d’exploitation (II) 			22553269	15678322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2309662	3924159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9539	87234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				996
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9539	88229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109147	
Différences négatives de change			944	56
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110091	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100552	88173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2209110	4012333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	84000			
Total des produits exceptionnels (VII)	84000		6308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84564		2375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	264631		76922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433195		79297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349195		-72989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211569		202582	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381764		1103082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24956470		19697019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23689888		17063340	
BENEFICE OU PERTE	1266581		2633679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2160		83882
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				17145149
Total Général		2160		17229030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17145149
Total Général				17231190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1536	8156		9692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1536	8156		9692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		44050		44050
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				239078
Total Provisions pour risques et charges	42060	233901	17289	258672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		838	838	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		838	838	
TOTAL GENERAL	42060	278789	18127	302722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19789		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		258702	84000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2084867	2084867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	689	689		
Impôts sur les bénéfices	932592	932592		
T. V. A.	2582	2582		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4929	4929		
Divers				
Groupe et associés	3000000	3000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93180	93180		
Charges constatées d’avance	33248	33248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6152121	6152121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9428261	9428261		
Personnel et comptes rattachés	1991626	1991626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1214605	1214605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46106	46106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12735	12735		
Groupe et associés	9037658	9037658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7210	7210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21738203	21738203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10