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BILAN DS INVESTMENT SOLUTIONS 2020 Siren 820648806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2160	1536	624	1092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2160	1536	624	1092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14304
Clients et comptes rattachés	3315826		3315826	1870077
Autres créances	10421616		10421616	4142120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27648		27648	1503008
Charges constatées d’avance	6871		6871	38742
TOTAL (II)	13771961		13771961	7568251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5929		5929	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13780050	1536	13778514	7569343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2633679		632672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3301351		1017672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42060		15165	
TOTAL (III)	42060		15165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6797064		5169278	
Dettes fiscales et sociales	3630539		1354851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7500		12377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10435103		6536506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13778514		7569343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19602357		19602357	10768673
Chiffres d’affaires nets	19602357		19602357	10768673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121	77323
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			19602481	10846000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12229727	7507510
Impôts, taxes et versements assimilés			458068	385289
Salaires et traitements			1975838	1214341
Charges sociales			1000162	536026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432	432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				77323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14081	8013
Autres charges			14	87113
Total des charges d’exploitation (II) 			15678322	9816047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3924159	1029953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87234	19191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			996	228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88229	19419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			56	150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88173	19269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4012333	1049222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6308		11317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6308		11317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2375		17071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76922			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79297		57971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72989		-46655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202582		106767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1103082		263128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19697019		10876736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17063340		10244064	
BENEFICE OU PERTE	2633679		632672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2160		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1068	469		1536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1068	469		1536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22239
Total Provisions pour risques et charges	15165	26895		42060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15165	26895		42060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14081		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3315826	3315826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6608	6608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10230000	10230000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184975	184975		
Charges constatées d’avance	6871	6871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13744313	13744313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6797064	6797064		
Personnel et comptes rattachés	1684623	1684623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994753	994753		
Impôts sur les bénéfices	848614	848614		
T.V.A.	4101	4101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98448	98448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10435103	10435103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel