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BILAN DS INVESTMENT SOLUTIONS 2019 Siren 820648806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2160	1068	1092	1524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2160	1068	1092	1524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14304		14304	60130
Clients et comptes rattachés	1870077		1870077	1365182
Autres créances	4142120		4142120	1767680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1503008		1503008	1547119
Charges constatées d’avance	38742		38742	
TOTAL (II)	7568251		7568251	4740110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7570411	1068	7569343	4741635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			73965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632672		474564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017672		934462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15165		7152	
TOTAL (III)	15165		7152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5169278		2632942	
Dettes fiscales et sociales	1354851		1065422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12377		101657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6536506		3800021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7569343		4741635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10768673		10768673	10666423
Chiffres d’affaires nets	10768673		10768673	10666423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77323	430
Autres produits			5	131
Total des produits d’exploitation (I)			10846000	10666984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7507510	7923519
Impôts, taxes et versements assimilés			385289	386504
Salaires et traitements			1214341	1018798
Charges sociales			536026	375393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432	395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8013	2219
Autres charges			87113	84
Total des charges d’exploitation (II) 			9816047	9706912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1029953	960072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19191	11704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			228	1215
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19419	12920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			150	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19269	12920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1049222	972992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11317		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8101	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	11317		32102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17071		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40900		140270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57971		232644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46655		-200542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106767		98121	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263128		199765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10876736		10712005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10244064		10237442	
BENEFICE OU PERTE	632672		474564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2160		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636	432		1068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	636	432		1068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5105
Total Provisions pour risques et charges	7152	8013		15165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		77323	77323	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		77323	77323	
TOTAL GENERAL	7152	85336	77323	15165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85336	77323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1870077	1870077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10200	10200		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	40930	40930		
Divers				
Groupe et associés	4090000	4090000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	990	990		
Charges constatées d’avance	38742	38742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6050939	6050939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5169278	5169278		
Personnel et comptes rattachés	737727	737727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454748	454748		
Impôts sur les bénéfices	77388	77388		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84987	84987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11714	11714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663	663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6536506	6536506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel