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BILAN DS INVESTMENT SOLUTIONS 2017 Siren 820648806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2160	240	1920	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				6300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2160	240	1920	6300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26160		26160	20000
Clients et comptes rattachés	2567085		2567085	330757
Autres créances	1818737		1818737	458978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3547482		3547482	2315211
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7959464		7959464	3124946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	68784		68784	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8030408	240	8030168	3131246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934		934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1063281		95684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509898		446618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5813		655	
TOTAL (III)	5813		655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4651641		1447734	
Dettes fiscales et sociales	1860760		380588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6502	
Autres dettes	2056		849150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6514457		2683974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8030168		3131246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14681343		14681343	1674965
Chiffres d’affaires nets	14681343		14681343	1674965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18274
Autres produits			631	
Total des produits d’exploitation (I)			14681974	1693239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11076180	1450212
Impôts, taxes et versements assimilés			271369	9432
Salaires et traitements			1012032	53461
Charges sociales			522160	23160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39	201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1017	655
Autres charges			2063	
Total des charges d’exploitation (II) 			12884861	1537121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1797113	156119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			107	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1976	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	
Différences négatives de change			1482	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1534	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1797555	156119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4141			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98919		9758	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581340		50677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14683950		1693239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13620668		1597556	
BENEFICE OU PERTE	1063281		95684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2160
Total Immobilisations corporelles		6502		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6502		2160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6502		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6502		2160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		240		240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201		201	
AMORTISSEMENTS Total Général	201	240	201	240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4141
Total Provisions pour risques et charges	655	5813	655	5813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	655	5813	655	5813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1672	655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4141		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2567085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7040			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1800187			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11510			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4385822	4385822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4651641	4651641		
Personnel et comptes rattachés	691025	691025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569689	569689		
Impôts sur les bénéfices	531045	531045		
T.V.A.	20000	20000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49001	49001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1556	1556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6514457	6514457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7