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BILAN DEM & CO 2020 Siren 820660058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8210	7411	798	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3673	1142	2530	
Autres immobilisations corporelles	152855	38615	114239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	320738	47169	273568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1055		1055	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4454		4454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88818		88818	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94327		94327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415066	47169	367896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88666			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228042			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39423			
Dettes fiscales et sociales	23188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225375		225375	
Chiffres d’affaires nets	225375		225375	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9407	
Autres produits			570	
Total des produits d’exploitation (I)			267220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5533	
Autres achats et charges externes			112240	
Impôts, taxes et versements assimilés			5738	
Salaires et traitements			76025	
Charges sociales			16748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	
Total des charges d’exploitation (II) 			314705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48627	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316663			
BENEFICE OU PERTE	-34443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9145			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		126095		30433
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		290305		30433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				320738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5769	1642		7411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23793	15964		39757
AMORTISSEMENTS Total Général	29562	17606		47169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	708	708		
T. V. A.	3746	3746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10454	4454	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228042	186719	41323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39423	39423		
Personnel et comptes rattachés	4663	4663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14026	14026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2539	2539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1959	1959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		5		
Groupe et associés	1019	1019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291673	250350	41323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10329			
Location, charges locatives et de copropriété	45227			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8839			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47843			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112240			
Taxe professionnelle	1913			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5738			
Montant de la TVA. collectée	12204			
Total TVA. déductible sur biens et services	17483			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5