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BILAN CORIANCE DIRECTION 2021 Siren 820677896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	20000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237235086		237235086	237235086
Créances rattachées à des participations	591559532		591559532	576031001
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7336		7336	500
TOTAL (I)	828821954	20000	828801954	813266588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202513		202513	950907
Autres créances	888670		888670	810267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1644460		1644460	1530739
Charges constatées d’avance	18283		18283	10547
TOTAL (II)	2753926		2753926	3302460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3012911		3012911	3941540
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834588793	20000	834568793	820510588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	137000001		137000001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40587244		-37513355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2288169		-3073888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5062012		4643183	
TOTAL (I)	99186599		101055939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	608510			
Provisions pour charges	1653118		1719670	
TOTAL (III)	2261628		1719670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504451772		476451772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225879546		238528331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421172		415970	
Dettes fiscales et sociales	2368073		2332652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733120565		717734978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834568793		820510588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	225879546			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5700000		5700000	5199999
Chiffres d’affaires nets	5700000		5700000	5199999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66552	
Autres produits			4	43
Total des produits d’exploitation (I)			5766556	5200043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1309688	2915878
Impôts, taxes et versements assimilés			77358	107866
Salaires et traitements			2800119	2646529
Charges sociales			1274293	1279939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			928629	839397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				261356
Autres charges			27006	31514
Total des charges d’exploitation (II) 			6417096	8082482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-650539	-2882438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26162920	24873480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26162920	24873480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27010625	26039991
Différences négatives de change			1085	4287
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27011711	26044279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-848790	-1170798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1499330	-4053237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1991751	
Total des produits exceptionnels (VII)			1991751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	788839		1012402	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788839		1012402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-788839		979349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31929476		32065275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34217646		35139163	
BENEFICE OU PERTE	-2288169		-3073888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		813266588		15535366
Total Général		813286588		15535366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				828801954
Total Général				828821954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	20000			20000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5062012
Total Provisions réglementées	4643183	418829		5062012
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1653118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				608510
Total Provisions pour risques et charges	1719670	608510	66552	2261628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6362853	1027339	66552	7323640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		788839		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	591559532		591559532	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7336	7336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202513	202513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21506	21506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15025	15025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	852137	852137		
Charges constatées d’avance	18283	18283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	592676335	1116803	591559532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504451772		54451772	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225879546	18058527	207821019	
Fournisseurs et comptes rattachés	421172	421172		
Personnel et comptes rattachés	1732586	1732586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308495	308495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298103	298103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28887	28887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733120565	20847774	262272791	450000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel