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BILAN CORIANCE DIRECTION 2020 Siren 820677896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	20000		2768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237235086		237235086	237235086
Créances rattachées à des participations	576031001		576031001	544255481
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	813286588	20000	813266588	781493835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	950907		950907	600000
Autres créances	810267		810267	816072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1530739		1530739	27373
Charges constatées d’avance	10547		10547	
TOTAL (II)	3302460		3302460	1443446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3941540		3941540	2786416
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820530588	20000	820510588	785723699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	137000001		137000001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37513355		-23430588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3073888		-14082766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4643183		3630780	
TOTAL (I)	101055939		103117426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1719670		1458314	
TOTAL (III)	1719670		1458314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476451772		458000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238528331		220996191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415970		228409	
Dettes fiscales et sociales	2332652		1872083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6251		51274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717734978		681147959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820510588		785723699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5199999		5199999	4200000
Chiffres d’affaires nets	5199999		5199999	4200000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43	1
Total des produits d’exploitation (I)			5200043	4200001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2915878	4293730
Impôts, taxes et versements assimilés			107866	61517
Salaires et traitements			2646529	2260915
Charges sociales			1279939	1117921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			839397	4507191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261356	290042
Autres charges			31514	23627
Total des charges d’exploitation (II) 			8082482	12554944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2882438	-8354943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-99712
Autres intérêts et produits assimilés			24873480	22214366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1957
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24873480	22116611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26039991	30109110
Différences négatives de change			4287	1059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26044279	30110169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1170798	-7993558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4053237	-16348501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1991751		3278137	
Total des produits exceptionnels (VII)	1991751		3278137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1012402		1012402	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012402		1012402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	979349		2265735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32065275		29594750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35139163		43677517	
BENEFICE OU PERTE	-3073888		-14082766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		781491067		31775520
Total Général		781511062		31775520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				813266588
Total Général				813286588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17231	2768		20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	17231	2768		20000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4643183
Total Provisions réglementées	3630780	1012402		4643183
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1719670
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1458314	261356		1719670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5089094	1273758		6362853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261356		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1012402		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	576031001		576031001	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	950907	950907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15429	15429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798525	798525		
Charges constatées d’avance	10547	10547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	577806912	1775911	576031001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476451772	476451772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	238528331	238528331		
Fournisseurs et comptes rattachés	415970	415970		
Personnel et comptes rattachés	1630580	1630580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290289	290289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373232	373232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38550	38550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				1
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6251	6251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717734978	717734978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel