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BILAN CORIANCE DIRECTION 2018 Siren 820677896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	10564	9435	9435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	237235086		237235086	237235086
Créances rattachées à des participations	415648246		415648246	388526928
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	652903832	10564	652893267	625771949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2318787		2318787	690000
Autres créances	934807		934807	847471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2315999		2315999	1351997
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5569595		5569595	2889468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4008803		4008803	5863205
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	662482231	10564	662471667	634524623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137000001		137000001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12142603		-5943125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11287985		-6199477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2618378		1605975	
TOTAL (I)	116187790		126463373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1168272		648684	
TOTAL (III)	1168272		648684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320580797		295400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222535313		211155089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174269		250111	
Dettes fiscales et sociales	1825222		607365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545115604		507412566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662471666		634524624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3100000		3100000	1150000
Chiffres d’affaires nets	3100000		3100000	1150000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	649
Total des produits d’exploitation (I)			3100012	1150649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4111280	475715
Impôts, taxes et versements assimilés			17007	7577
Salaires et traitements			1358634	642600
Charges sociales			681880	304390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1854401	1961069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			519588	70484
Autres charges			672	6
Total des charges d’exploitation (II) 			8543464	3461841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5443452	-2311191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20314018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19081258	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			209	1028
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19081467	20315046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23913598	23190713
Différences négatives de change				217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23913598	23190930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4832130	-2875884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10275582	-5187075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1012402		1012403	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012402		1012403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1012402		-1012403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22181479		21465696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33469465		27665173	
BENEFICE OU PERTE	-11287985		-6199478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		625762514		40021318
Total Général		625782514		40021318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			12900000	652883832
Total Général			12900000	652903832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10564			10564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10564			10564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2618378
Total Provisions réglementées	1605975	1012402		2618378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1168272
Total Provisions pour risques et charges	648684	519588		1168272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2254659	1531990		3786650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		519588		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1012402		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	415648246		415648246	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2318787	2318787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136282	136282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41165	41165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	757360	757360		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	418902341	3254095	415648246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320580797			320580797
Emprunts et dettes financières divers	222535313	222535313		
Fournisseurs et comptes rattachés	174269	174269		
Personnel et comptes rattachés	691031	691031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202407	202407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385809	385809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	545974	545974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545115604	224534807		320580797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel