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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE VALENTIN 2021 Siren 820660900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192205	104072	88132	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175145	108118	67026	
Autres immobilisations corporelles	73850	44895	28955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
TOTAL (I)	705246	257086	448159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15534		15534	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	524		524	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14192		14192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50191		50191	
Disponibilités	433326		433326	
Charges constatées d’avance	4580		4580	
TOTAL (II)	518347		518347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223594	257086	966507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389740			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136646			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132382			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64616			
Dettes fiscales et sociales	71950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3371			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1257573		1257573	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1257573		1257573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14760	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6384	
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			1278922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25826	
Variation de stock (marchandises)			-88	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368348	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126	
Autres achats et charges externes			207558	
Impôts, taxes et versements assimilés			7668	
Salaires et traitements			328190	
Charges sociales			77496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279114			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133313			
BENEFICE OU PERTE	145800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		390076		51124
Total Immobilisations financières		4045		
Total Général		654121		51124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4045
Total Général				705246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193872	63214		257086
AMORTISSEMENTS Total Général	193872	63214		257086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3394	3394		
T. V. A.	9460	9460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137	137		
Charges constatées d’avance	4580	4580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22802	18772	4030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136646	58106	78540	
Emprunts et dettes financières divers	2465	2465		
Fournisseurs et comptes rattachés	64616	64616		
Personnel et comptes rattachés	45527	45527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17726	17726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2404	2404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6292	6292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129916	129916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3371	3371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408967	330427	78540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26463			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207558			
Taxe professionnelle	2134			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7668			
Montant de la TVA. collectée	90053			
Total TVA. déductible sur biens et services	59753			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11