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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE VALENTIN 2020 Siren 820660900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192205	82403	109801	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156215	81256	74958	
Autres immobilisations corporelles	41656	30211	11444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
TOTAL (I)	654121	193872	460249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15407		15407	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435		435	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134		134	
Autres créances	11756		11756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	348950		348950	
Charges constatées d’avance	4526		4526	
TOTAL (II)	431210		431210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085332	193872	891460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235214			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76316			
Dettes fiscales et sociales	84258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1075417		1075417	
Production vendue biens				
Production vendue services	1517		1517	
Chiffres d’affaires nets	1076934		1076934	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12531	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7101	
Autres produits			169	
Total des produits d’exploitation (I)			1096737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22997	
Variation de stock (marchandises)			535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4946	
Autres achats et charges externes			159988	
Impôts, taxes et versements assimilés			6226	
Salaires et traitements			284120	
Charges sociales			54949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2268	
Total des charges d’exploitation (II) 			879743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216994	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4534	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4534	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942211			
BENEFICE OU PERTE	154525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		383681		13625
Total Immobilisations financières		3793		251
Total Général		647475		13876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7230	390076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4045
Total Général			7230	654121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142802	58299	7230	193872
AMORTISSEMENTS Total Général	142802	58299	7230	193872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134	134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10277	10277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312	312		
Charges constatées d’avance	4526	4526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20448	16417	4030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167071	50542	116529	
Emprunts et dettes financières divers	1322	1322		
Fournisseurs et comptes rattachés	76316	76316		
Personnel et comptes rattachés	42968	42968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16962	16962		
Impôts sur les bénéfices	14394	14394		
T.V.A.	4836	4836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5097	5097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147879	147879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2871	2871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479720	363191	116529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23847			
Personnel extérieur à l’entreprise	3000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70742			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62398			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159988			
Taxe professionnelle	2049			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6226			
Montant de la TVA. collectée	75662			
Total TVA. déductible sur biens et services	57506			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel