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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE VALENTIN 2019 Siren 820660900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192205	60735	131469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149820	60084	89735	
Autres immobilisations corporelles	41656	21982	19673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3778		3778	
TOTAL (I)	647475	142802	504672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10460		10460	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	970		970	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5872		5872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209713		209713	
Charges constatées d’avance	2870		2870	
TOTAL (II)	229887		229887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877362	142802	734560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113741			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121473			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176029			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51184			
Dettes fiscales et sociales	56098			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935007		935007	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	935007		935007	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10269	
Autres produits			233	
Total des produits d’exploitation (I)			947537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23289	
Variation de stock (marchandises)			-565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3515	
Autres achats et charges externes			128430	
Impôts, taxes et versements assimilés			5566	
Salaires et traitements			256226	
Charges sociales			55069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation (II) 			778472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1877			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826064			
BENEFICE OU PERTE	121473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		369994		17297
Total Immobilisations financières		3793		
Total Général		633787		17297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3610	383681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3793
Total Général			3610	647475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90357	56054	3610	142802
AMORTISSEMENTS Total Général	90357	56054	3610	142802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3778		3778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	405	405		
T. V. A.	5409	5409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58	58		
Charges constatées d’avance	2870	2870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12522	8743	3778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192060	50165	141895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51184	51184		
Personnel et comptes rattachés	31139	31139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17448	17448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3373	3373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4137	4137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176029	176029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1972	1972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477345	335450	141895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22710			
Personnel extérieur à l’entreprise	11837			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38791			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55091			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128430			
Taxe professionnelle	2019			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5566			
Montant de la TVA. collectée	64957			
Total TVA. déductible sur biens et services	42741			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel