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BILAN 11 BDA 2021 Siren 820617900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	170200	169482	718	16372
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176096	62684	113412	133271
Autres immobilisations corporelles	301903	91569	210334	229548
Immobilisations en cours	1117		1117	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	6025632		6025632	6050705
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	6686347	323735	6362612	6441296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13554		13554	26320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11079		11079	2705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25706		25706	17809
Autres créances	186725		186725	498076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143672		143672	115074
Charges constatées d’avance	18759		18759	146473
TOTAL (II)	399496		399496	806457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7085843	323735	6762108	7247753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700000		7700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2473633		-1825594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167324		-648039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5059042		5226367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730056		779141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101048		90373	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755041		1063932	
Dettes fiscales et sociales	60850		81869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71		71	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1667066		2015386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6762108		7247753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982135		1890308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1489297		1489297	976576
Chiffres d’affaires nets	1489297		1489297	976576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			276325	55827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9100	5153
Autres produits			-18	17174
Total des produits d’exploitation (I)			1774703	1054730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55738	33118
Variation de stock (marchandises)			-8374	24664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113220	93073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12765	-12433
Autres achats et charges externes			1258123	982794
Impôts, taxes et versements assimilés			31007	53054
Salaires et traitements			281436	349466
Charges sociales			99157	71799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66169	100003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1940	2181
Total des charges d’exploitation (II) 			1911181	1697720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136477	-642990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1469	1747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1469	1747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1469	-1747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137946	-644737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8324		31313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8324		34823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7702		9371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37702		38125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29378		-3302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1783027		1089553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950351		1737593	
BENEFICE OU PERTE	-167324		-648039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166940		91474	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9100		1997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1819		1899	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		466558		12558
Total Immobilisations financières		6052104		34927
Total Général		6698862		47485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60000		6027031
Total Général		60000		6686347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	153828	15654		169482
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103738	50515		154253
AMORTISSEMENTS Total Général	257566	66169		323735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	30000		36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000	30000		36000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6025632		6025632	
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25706	25706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	936	936		
T. V. A.	127275	127275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8380	8380		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50134	50134		
Charges constatées d’avance	18759	18759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6257223	231191	6026032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4977	4977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	725078	40148	684930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755041	755041		
Personnel et comptes rattachés	19759	19759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12591	12591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2885	2885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25616	25616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71	71		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566017	881087	684930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel