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BILAN 11 BDA 2019 Siren 820617900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	215905	137783	78121	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15580	1911	13668	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191609	25592	166016	
Autres immobilisations corporelles	265312	34037	231274	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	
Créances rattachées à des participations	6013462		6013462	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	6703269	199326	6503943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13886		13886	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27369		27369	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61613	556	61056	
Autres créances	137218		137218	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184407		184407	
Charges constatées d’avance	29597		29597	
TOTAL (II)	454092	556	453535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7157361	199882	6957479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1781335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5874405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183655			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704524			
Dettes fiscales et sociales	91558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6957479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	837286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2471618		2471618	
Chiffres d’affaires nets	2471618		2471618	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17192	
Total des produits d’exploitation (I)			2488811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134309	
Variation de stock (marchandises)			-9214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6161	
Autres achats et charges externes			1632258	
Impôts, taxes et versements assimilés			12516	
Salaires et traitements			652051	
Charges sociales			161078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2600	
Autres charges			14541	
Total des charges d’exploitation (II) 			2941361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-452549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			414697	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414697	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73679			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80276			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2977187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3021446			
BENEFICE OU PERTE	-44258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	188515			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6657			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		215906		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16136	10000	10556
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6279497	400	265035
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	90584	47200		137784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1266	2153	1508	1912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16851	48018	5239	59630
AMORTISSEMENTS Total Général	108701	97371	6747	199326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	414697	8600	414697	8600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	414697	8600	414697	8600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2600		
                                             - Financières			414697	
                                            - Exceptionnelles		6000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6013463		6013463	
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61613	61613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137219	137219		
Charges constatées d’avance	29597	29597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6242292	228429	6013863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183655	41015	142641	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704525	704525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91558	91558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189	189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	979927	837287	142641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel