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BILAN SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS 2021 Siren 820532547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155685	89214	66471	253802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7950705	5309650	2641055	5097571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1544465	1000885	543580	969757
Autres immobilisations corporelles	2598190	1590953	1007237	1688562
Immobilisations en cours	34662		34662	8294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12283706	7990701	4293005	8017985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44695		44695	57860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3221		3221	4980
Autres créances	534195		534195	662750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1682701		1682701	36992
Charges constatées d’avance	49668		49668	153282
TOTAL (II)	2314479		2314479	915864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14598186	7990701	6607485	8933849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5754810		13400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2504978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5006735		-5753612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749076		-8244190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80897			
Provisions pour charges	12120		9966	
TOTAL (III)	93017		9966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2710	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1399159		267014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353149		765508	
Dettes fiscales et sociales	3319633		1522143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	381903		166630	
Autres dettes	311549		14444069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5765392		17168073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6607485		8933849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				107000
Production vendue biens				
Production vendue services	5894924		5894924	10278159
Chiffres d’affaires nets	5894924		5894924	10385159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5271	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			815915	378234
Autres produits			8335	
Total des produits d’exploitation (I)			6724445	10767518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5036	6343
Variation de stock (marchandises)			99679	425839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13165	-13016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2713981	4234592
Impôts, taxes et versements assimilés			399008	677288
Salaires et traitements			2919150	4977593
Charges sociales			954871	1504687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3690503	3902458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				553200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83051	
Autres charges			628174	60428
Total des charges d’exploitation (II) 			11496546	16329412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4772101	-5561894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3915	12531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3915	12531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237299	176602
Différences négatives de change				45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237299	176647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233384	-164116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5005485	-5726010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2898		27602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2898		27602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1250		-27602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6730008		10780050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11736743		16533661	
BENEFICE OU PERTE	-5006735		-5753612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368017		
Total Immobilisations corporelles		11950166		179280
Total Immobilisations financières				
Total Général		12318183		179280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1425	213757	155685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1425		12128021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2850	213757	12283706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114215	25001		89213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4185982	3715504		7901487
AMORTISSEMENTS Total Général	4300197	3690503		7990701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12120
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80897
Total Provisions pour risques et charges	9966	83051		93017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	553200		553200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	553200		553200	
TOTAL GENERAL	563166	83051	553200	93017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83051	553200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	800	800		
Autres créances clients	2421	2421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4319	4319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3135	3135		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45500	45500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	473343	473343		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11451	11451		
Charges constatées d’avance	49668	49668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590638	590638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353149	353149		
Personnel et comptes rattachés	1199387	1199387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	850369	850369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	695713	695713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574165	574165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	381903	381903		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311549	311549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4366234	4366234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel