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BILAN SNACK DILAY 2 2021 Siren 820538791				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6000		6000	6000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48847	28651	20196	27391
Immobilisations financières	3750		3750	3750
Total Actif Immobilisé	58597	28651	29946	37141
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5690		5690	-3505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17720		17720	12297
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27018		27018	18179
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50428		50428	26972
Total général Actif	109025	137503		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				11138
Report à nouveau			-21167	
Résultat de l’exercice			-5656	-32304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26272	-20617
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15430	121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48310	29859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1126		
Autres dettes			42905	54750
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106646	84730
Total général Passif			80374	64113
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59597	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72589		137503	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			15	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	53496			
Autres produits	10268		1525	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136352		139043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61903		74410	
Variation de stock (marchandises)	-9195		8533	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39032		49668	
(dont taxe professionnelle)	1240			
Impôts, taxes et versements assimilés	1590		1667	
Rémunérations du personnel 	34051		21987	
Charges sociales	6146		6436	
Dotations aux amortissements	8259		8460	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		117	
Total des charges d’exploitation	141820		171278	
Résultat d’exploitation	-5468		-32235	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	32		68	
Charges exceptionnelles	156		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5656		-32304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16751			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12592			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4016	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			16420	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			58597	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12592	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel