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BILAN SACLAY INVESTISSEMENTS 2021 Siren 820522506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	110000	110000		27500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21095	7893	13202	16059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60000	12097	47903	52903
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195859	92174	103684	134235
Autres immobilisations corporelles	1079183	314704	764479	845701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1637565		1637565	1826922
TOTAL (I)	3103701	536868	2566833	2904319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3711		3711	3287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				763
Clients et comptes rattachés	17493		17493	7230
Autres créances	130453		130453	133044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508454		508454	498672
Charges constatées d’avance	94145		94145	63713
TOTAL (II)	754256		754256	706708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70258		70258	77286
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3928216	536868	3391347	3688313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4400000		4400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1463876		-614601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-931277		-849275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2004847		2936125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614456		150527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637		50952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9780		1519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734856		483968	
Dettes fiscales et sociales	22616		61739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3113			
Autres dettes			1102	
Produits constatés d’avance (2)	1042		2380	
TOTAL (IV)	1386500		752188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3391347		3688313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156		156	
Production vendue biens				
Production vendue services	1169715		1169715	755451
Chiffres d’affaires nets	1169872		1169872	755451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109154	35191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26830	14794
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			1305872	805447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5248	783
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14891	7972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-424	2176
Autres achats et charges externes			1608347	1134554
Impôts, taxes et versements assimilés			26287	12686
Salaires et traitements			168000	176452
Charges sociales			34444	9823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185234	198747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67983	53798
Total des charges d’exploitation (II) 			2110008	1596991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-804136	-791544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			807	28798
Total des produits financiers (V)			807	28798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116823	116421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116823	116421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116016	-87624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-920152	-879168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3643		34561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3643		34561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14769		4261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			407	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14769		4667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11125		29893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310323		868805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241600		1718080	
BENEFICE OU PERTE	-931277		-849275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	961134		693031	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94633	35357		129990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289359	142849	25330	406878
AMORTISSEMENTS Total Général	383993	178206	25330	536868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1637565	176150	1461415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242091	242091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1879656	418241	1461415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614456	20093	594363	
Emprunts et dettes financières divers	637	637		
Fournisseurs et comptes rattachés	734856	186934	273961	273961
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22615	22615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3113	3113		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1042	1042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376720	234435	868324	273961
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel