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BILAN S2R BATIMENT 2018 Siren 820574929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5192252		5192252	5192262
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	692	403	289	649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4399250	1083782	3315468	4224800
Créances rattachées à des participations				667501
Autres titres immobilisés	5048		5048	5048
Prêts				
Autres immobilisations financières	20900		20900	20900
TOTAL (I)	9618142	1084185	8533957	10110849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62449		62449	25200
Autres créances	2109801		2109801	1202183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747937		747937	71821
Charges constatées d’avance	1187		1187	321
TOTAL (II)	2921376		2921376	1299525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12539518	1084185	11455333	11410374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2530000		2530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14378		14373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-191336		273192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078494		-464528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3431536		2353042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125595		81550	
TOTAL (III)	125595		81550	
Emprunts obligataires convertibles	2635205		2630774	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4837000		5600181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270046		547300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98414		150131	
Dettes fiscales et sociales	43252		32883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14280		14514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7898202		8975782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11455333		11410374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468661		468661	368900
Chiffres d’affaires nets	468661		468661	368900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7220	2167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			67	72
Total des produits d’exploitation (I)			477448	371139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263829	557721
Impôts, taxes et versements assimilés			7746	21160
Salaires et traitements			102828	85844
Charges sociales			36644	27596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260	144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	100
Total des charges d’exploitation (II) 			411443	692565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66006	-321426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1900000	2128430
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			9469	13588
Reprises sur provisions et transferts de charges			30055	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1939525	2142019
Dotations financières sur amortissements et provisions			984232	2204565
Intérêts et charges assimilées			251494	153223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1235726	2357778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703798	-215759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769804	-537185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308754		-72657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2417888		2513158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339394		2977686	
BENEFICE OU PERTE	1078494		-464528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9459		3182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5192252		
Total Immobilisations corporelles		692		
Total Immobilisations financières		5091699	1000	
Total Général		10284643	1000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5192252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		667501		4425198
Total Général		667501		9618142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144	259		403
AMORTISSEMENTS Total Général	144	259		403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125595
Total Provisions pour risques et charges	81550	74100	30055	125595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1083782
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173650	910132		1083782
TOTAL GENERAL	255200	984232	30055	1209377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		984232	30055	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20900		20900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62449	62449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30756	30756		
T. V. A.	16508	16508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2052658	2052658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9879	9879		
Charges constatées d’avance	1187	1187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2194338	2173438	20900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2635205	2635205		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4837000	823000	3282000	
Emprunts et dettes financières divers	9946	9940		
Fournisseurs et comptes rattachés	98414	98414		
Personnel et comptes rattachés	9728	9728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10508	10508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20477	20477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2543	2543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260100	260100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14280	14280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7898202	3884202	3282000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	763000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel