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BILAN PATISSERIES LAC 2021 Siren 820576536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19851	18033	1818	3018
Fonds commercial	433357		433357	433357
Autres immobilisations incorporelles	3830	3000	830	1065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87792	64581	23211	28298
Autres immobilisations corporelles	604776	507054	97722	91880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16267		16267	15267
TOTAL (I)	1165873	592668	573205	572885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78940		78940	127849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46240		46240	21408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3924		3924	23790
Autres créances	173728		173728	192779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				80000
Disponibilités	1258660		1258660	435926
Charges constatées d’avance	11732		11732	10535
TOTAL (II)	1573225		1573225	892287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2739098	592668	2146430	1465172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500020		500020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330896		330896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50002		50002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101683		36698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153493		64984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136093		982600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323266		30758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1033		1204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535053		353455	
Dettes fiscales et sociales	117507		81418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19267		15737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010337		482572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146430		1465172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997360		459319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3808031		3808031	3364208
Production vendue biens				
Production vendue services	3402		3402	20655
Chiffres d’affaires nets	3811432		3811432	3384863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27869	12870
Autres produits			31	21
Total des produits d’exploitation (I)			3839332	3398120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2114074	1701340
Variation de stock (marchandises)			-24833	9776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177688	208153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48909	-33578
Autres achats et charges externes			712536	783848
Impôts, taxes et versements assimilés			31039	31165
Salaires et traitements			413816	434274
Charges sociales			118642	140957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40848	37265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	1408
Total des charges d’exploitation (II) 			3632849	3314607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206483	83513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342	362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182	-282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206302	83231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52809		18247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3839493		3398200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3686000		3333216	
BENEFICE OU PERTE	153493		64984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27869		12870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3753		7030	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109		1308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16267	16267		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3924	3924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	837	837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18465	18465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1060	1060		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153365	153365		
Charges constatées d’avance	11732	11732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205651	205651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300014	300014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23253	10276	12977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535053	535053		
Personnel et comptes rattachés	57097	57097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32657	32657		
Impôts sur les bénéfices	22219	22219		
T.V.A.	2919	2919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2616	2616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1033	1033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19267	19267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996127	983150	12977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	136186		138544	
Personnel extérieur à l’entreprise	1713		1468	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18516		21141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	73876		150029	
Autres comptes	482246		472666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	712536		783848	
Taxe professionnelle	11461		13415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19578		17750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31039		31165	
Montant de la TVA. collectée	224533		195773	
Total TVA. déductible sur biens et services	191148		262733	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel