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BILAN MA DOUC'HEURE 2018 Siren 820584977
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 23000 23000 23000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12450 7090 5360 8473
Autres immobilisations corporelles 11989 3283 8706 10262
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 739 739 739
TOTAL (I) 48192 10373 37820 42488
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5830 5830 5003
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2502 2502 2336
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 75 75
Autres créances 1312 1312 6791
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19312 19312 19836
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 29032 29032 33966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 77224 10373 66851 76454
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7936
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7242 12780
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16278 13780
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34730 41589
Emprunts et dettes financières divers (4) 4750 7000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3667 5811
Dettes fiscales et sociales 7426 8274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 50573 62674
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 66851 76454
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 4750
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11533 11533 3865
Production vendue biens
Production vendue services 61740 61740 67496
Chiffres d’affaires nets 73273 73273 71361
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1887 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1232
Autres produits 62 1
Total des produits d’exploitation (I) 75223 74594
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5869 4695
Variation de stock (marchandises) -166 -2336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5762 13906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -827 -5003
Autres achats et charges externes 17447 32170
Impôts, taxes et versements assimilés 783 984
Salaires et traitements 25634 4784
Charges sociales 6608 2856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4669 5704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 129 1
Total des charges d’exploitation (II) 65908 57760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9314 16833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1325 1798
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1325 1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1325 -1798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7990 15035
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 748 2255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 75223 74594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67981 61814
BENEFICE OU PERTE 7242 12780
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23000
Total Immobilisations corporelles 24439
Total Immobilisations financières 754
Total Général 48192
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24439
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 754
Total Général 48192
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5704 4669 10373
AMORTISSEMENTS Total Général 5704 4669 10373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 739
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 75
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 707
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 280
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 325
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2125 1387 739
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34730 34730
Emprunts et dettes financières divers 4750 4750
Fournisseurs et comptes rattachés 3667 3667
Personnel et comptes rattachés 800 800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 917 917
Impôts sur les bénéfices 410 410
T.V.A. 4699 4699
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 600 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 50573 11093 39481
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel