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BILAN DOMAINE DE L'ESTEREL 2021 Siren 820515211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial	339810		339810	339810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2782	9	2773	
Autres immobilisations corporelles	385252	257040	128212	133987
Immobilisations en cours	1228364		1228364	199666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188530		188530	311515
TOTAL (I)	2154737	257049	1897689	994977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17071		17071	13923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1526		1526	1111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45360		45360	9085
Autres créances	398627		398627	226858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9917		9917	1487
Charges constatées d’avance	29167		29167	33418
TOTAL (II)	501668		501668	285884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2656406	257049	2399357	1280861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107230		107230	
Report à nouveau	172061		-39724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144153		211785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8134		8335	
TOTAL (I)	432678		288725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775858		122167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324199		37781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24388		44818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512384		499321	
Dettes fiscales et sociales	326231		285682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3620		2367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966679		992136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2399357		1280861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248531		1248531	1385379
Chiffres d’affaires nets	1248531		1248531	1385379
				
Production stockée				
Production immobilisée			12253	10988
Subventions d’exploitation			324906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29982	3528
Autres produits			9	26
Total des produits d’exploitation (I)			1615682	1399922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2429	3903
Variation de stock (marchandises)			-415	287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141762	139031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3147	2581
Autres achats et charges externes			855668	905054
Impôts, taxes et versements assimilés			31836	44748
Salaires et traitements			385797	392728
Charges sociales			18297	84233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26953	14888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3067	3500
Total des charges d’exploitation (II) 			1462249	1591192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153433	-191271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4852	2493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4852	2493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12057	5673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12057	5673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7206	-3180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146227	-194450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	327		460616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200			
Total des produits exceptionnels (VII)	527		460616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2602		1932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2602		15266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2074		445349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1621061		1863031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476908		1651246	
BENEFICE OU PERTE	144153		211785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349810		
Total Immobilisations corporelles		563748		1055155
Total Immobilisations financières		311515		1918
Total Général		1225073		1057073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				349810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2505		1616398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		124903		188530
Total Général		127408		2154737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230096	26952	-1	257049
AMORTISSEMENTS Total Général	230096	26952	-1	257049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8134
Total Provisions réglementées	8335		200	8134
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239		239	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239		239	
TOTAL GENERAL	8574		439	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188530	188530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45360	45360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216822	216822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180758	180758		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1048	1048		
Charges constatées d’avance	29167	29167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661684	661684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42339	42339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733519	104022	426994	202503
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512384	512384		
Personnel et comptes rattachés	74773	74773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63303	63303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188155	188155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324199	324199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3620	3620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1942291	1312794	426994	202503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel