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BILAN DOMAINE DE L'ESTEREL 2020 Siren 820515211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	15000
Fonds commercial	339810		339810	339810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	364082	230096	133987	105084
Immobilisations en cours	199666		199666	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	311515		311515	309022
TOTAL (I)	1225073	230096	994977	768916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13923		13923	16505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1111		1111	1398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9325	239	9085	57836
Autres créances	226858		226858	124905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1487		1487	10485
Charges constatées d’avance	33418		33418	218176
TOTAL (II)	286123	239	285884	429305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1511196	230335	1280861	1198221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107230		107230	
Report à nouveau	-39724		71150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211785		-110874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8335			
TOTAL (I)	288725		68606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122167		177484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37781		136727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44818		31604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499321		501742	
Dettes fiscales et sociales	285682		274868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2367		7189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	992136		1129615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280861		1198221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983119		1067148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1385379		1385379	2114587
Chiffres d’affaires nets	1385379		1385379	2114587
				
Production stockée				
Production immobilisée			10988	17885
Subventions d’exploitation				2703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3528	10504
Autres produits			26	15
Total des produits d’exploitation (I)			1399922	2145694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3903	5022
Variation de stock (marchandises)			287	-40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139031	250185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2581	-1913
Autres achats et charges externes			905054	1208586
Impôts, taxes et versements assimilés			44748	49080
Salaires et traitements			392728	530739
Charges sociales			84233	147717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14888	52639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3500	6003
Total des charges d’exploitation (II) 			1591192	2248019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191271	-102325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2493	1513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2493	1513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5673	7368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5673	7368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3180	-5855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194450	-108179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	460616		439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460616		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1932		3401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8335			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15266		3401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	445349		-2962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39114		-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1863031		2147647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651246		2258521	
BENEFICE OU PERTE	211785		-110874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354810		
Total Immobilisations corporelles		320292		243456
Total Immobilisations financières		309022		2493
Total Général		984124		245949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	349810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				563748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311515
Total Général			5000	1225073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215208	14888		230096
AMORTISSEMENTS Total Général	215208	14888		230096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8335
Total Provisions réglementées		8335		8335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		239		239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		239		239
TOTAL GENERAL		8574		8574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8335		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	311515	311515		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9325	9325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48103	48103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67126	67126		
Groupe et associés	110061	110061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1569	1569		
Charges constatées d’avance	33418	33418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	581117	581117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59700	59700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62467	62467		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499321	499321		
Personnel et comptes rattachés	53378	53378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38347	38347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193957	193957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37781	37781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2367	2367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947318	947318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	387186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel