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BILAN DOMAINE DE L'ESTEREL 2019 Siren 820515211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	339810		339810	339810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320292	215208	105084	108308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309022		309022	307509
TOTAL (I)	984124	215208	768916	770627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16505		16505	14591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1398		1398	1358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57836		57836	124148
Autres créances	124905		124905	116908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10485		10485	8105
Charges constatées d’avance	218176		218176	80100
TOTAL (II)	429305		429305	345211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413428	215208	1198221	1115837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107230		107230	
Report à nouveau	71150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110874		71150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68606		179480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177484		273506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136727		102350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31604		9697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501742		272761	
Dettes fiscales et sociales	274868		271954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7189		6090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129615		936358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1198221		1115837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	136727			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2114587		2114587	2393756
Chiffres d’affaires nets	2114587		2114587	2393756
				
Production stockée				
Production immobilisée			17885	16539
Subventions d’exploitation			2703	7243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10504	924
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			2145694	2418472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5022	4064
Variation de stock (marchandises)			-40	-358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250185	254109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1913	1249
Autres achats et charges externes			1208586	1285653
Impôts, taxes et versements assimilés			49080	54184
Salaires et traitements			530739	502228
Charges sociales			147717	136908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52639	73249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6003	8600
Total des charges d’exploitation (II) 			2248019	2319887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102325	98586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1513	1808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1513	1808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7368	10128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7368	10128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5855	-8320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108179	90265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	439		687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	439		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3401		3417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3401		3417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2962		-2730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267		16386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147647		2420967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258521		2349817	
BENEFICE OU PERTE	-110874		71150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354810		
Total Immobilisations corporelles		270877		55225
Total Immobilisations financières		307509		2453
Total Général		933195		57677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5809		320292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		940		309022
Total Général		6749		984124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162568	52639		215208
AMORTISSEMENTS Total Général	162568	52639		215208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309022	309022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57836	57836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61250	61250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38239	38239		
Groupe et associés	25174	25174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241	241		
Charges constatées d’avance	218176	218176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709939	709939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10563	10563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166921	104454	62467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501742	501742		
Personnel et comptes rattachés	52602	52602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41820	41820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455	455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179991	179991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136727	136727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7189	7189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098012	1035545	62467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel