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BILAN DOMAINE DE L'ESTEREL 2018 Siren 820515211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	339810		339810	339810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270877	162568	108308	145114
Immobilisations en cours				5809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307509		307509	306131
TOTAL (I)	933195	162568	770627	811864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14591		14591	15841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1358		1358	1000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124148		124148	83986
Autres créances	116908		116908	173169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8105		8105	9017
Charges constatées d’avance	80100		80100	79601
TOTAL (II)	345211		345211	362614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278406	162568	1115837	1174478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107230		59230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71150		48000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179480		108330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273506		368347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102350		11501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9697		13611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272761		441978	
Dettes fiscales et sociales	271954		220202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6090		10509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936358		1066148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115837		1174478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772955		798009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2393756		2393756	2247228
Chiffres d’affaires nets	2393756		2393756	2247228
				
Production stockée				
Production immobilisée			16539	15650
Subventions d’exploitation			7243	16599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			924	4664
Autres produits			9	46
Total des produits d’exploitation (I)			2418472	2284187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4064	2969
Variation de stock (marchandises)			-358	402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254109	239459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1249	231
Autres achats et charges externes			1285653	1134153
Impôts, taxes et versements assimilés			54184	147772
Salaires et traitements			502228	497015
Charges sociales			136908	134421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73249	64583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8600	3350
Total des charges d’exploitation (II) 			2319887	2224354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98586	59834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1808	617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1808	617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10128	13166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10128	13166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8320	-12549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90265	47285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	687		16061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	687		16061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3417		4245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3417		4245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2730		11816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16386		11101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2420967		2300865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2349817		2252865	
BENEFICE OU PERTE	71150		48000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354810		
Total Immobilisations corporelles		240243		36443
Total Immobilisations financières		306131		1378
Total Général		901184		37820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5809		270877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				307509
Total Général		5809		933195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89320	73248	-1	162568
AMORTISSEMENTS Total Général	89320	73248	-1	162568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307509	307509		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124148	124148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19795	19795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61523	61523		
Groupe et associés	26998	26998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8592	8592		
Charges constatées d’avance	80100	80100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628665	628665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5366	5366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268140	101220	166920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272761	272761		
Personnel et comptes rattachés	49054	49054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48740	48740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483	483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173676	173676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102350	102350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6090	6090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926661	759741	166920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel