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BILAN QUARTIER FRAIS 2021 Siren 820430098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86895	32697	54198	59039
Autres immobilisations corporelles	3169	321	2848	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3974		3974	3974
TOTAL (I)	94038	33018	61019	63012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24116		24116	16779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24966		24966	4004
Autres créances	6309		6309	26426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58319		58319	8682
Charges constatées d’avance	6002		6002	1459
TOTAL (II)	119713		119713	57350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213750	33018	180732	120362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6650		6650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54591		54591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145		145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37770		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33430		-37772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57047		23616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58969		55025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37093		29457	
Dettes fiscales et sociales	16800		12194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1709			
Produits constatés d’avance (2)	9116		70	
TOTAL (IV)	123686		96746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180732		120362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68334		43887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331737		331737	188750
Production vendue biens				
Production vendue services	26740		26740	7320
Chiffres d’affaires nets	358477		358477	196070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			246	10
Total des produits d’exploitation (I)			358723	196080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180261	106933
Variation de stock (marchandises)			-7338	-3786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94903	88438
Impôts, taxes et versements assimilés			4630	2281
Salaires et traitements			24650	22632
Charges sociales			7788	6953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16214	8063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	19
Total des charges d’exploitation (II) 			321198	231532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37525	-35452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3621	2031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3621	2031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3621	-2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33903	-37480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473		292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473		-292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358723		196083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325292		233854	
BENEFICE OU PERTE	33430		-37772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75843		14221
Total Immobilisations financières		3974		
Total Général		79817		14221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3974
Total Général				94038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16805	16214		33018
AMORTISSEMENTS Total Général	16805	16214		33018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3974	3974		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24966	24966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	567	567		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3974	3974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	941	941		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	826	826		
Charges constatées d’avance	6002	6002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41251	41251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55352		55352	
Fournisseurs et comptes rattachés	37093	37093		
Personnel et comptes rattachés	9226	9226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5417	5417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1799	1799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359	359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3616	3616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1709	1709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9116	9116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123686	68334	55352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6951		4584	
Location, charges locatives et de copropriété	43375		48381	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5193		10499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2522		1626	
Autres comptes	36862		23347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94903		88438	
Taxe professionnelle	1187		560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3443		1721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4630		2281	
Montant de la TVA. collectée	42819		19872	
Total TVA. déductible sur biens et services	94389		27865	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3