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BILAN QUARTIER FRAIS 2020 Siren 820430098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75843	16805	59039	11072
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3974		3974	
TOTAL (I)	79817	16805	63012	11072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16779		16779	12993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4004		4004	4839
Autres créances	26426		26426	9259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8682		8682	11657
Charges constatées d’avance	1459		1459	2795
TOTAL (II)	57350		57350	41542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137166	16805	120362	52614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6650		5300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54591		29550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2		-6827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37772		6974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23616		34997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55025		2599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29457		7397	
Dettes fiscales et sociales	12194		966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4500	
Produits constatés d’avance (2)	70		923	
TOTAL (IV)	96746		17617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120362		52614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43887		17617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188750		188750	215849
Production vendue biens				
Production vendue services	7320		7320	
Chiffres d’affaires nets	196070		196070	215849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			196080	215852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106933	95699
Variation de stock (marchandises)			-3786	-6867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88438	116496
Impôts, taxes et versements assimilés			2281	
Salaires et traitements			22632	
Charges sociales			6953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8063	2787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	500
Total des charges d’exploitation (II) 			231532	208616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35452	7236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37480	7236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292		564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196083		216415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233854		209442	
BENEFICE OU PERTE	-37772		6974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			497	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19814		56029
Total Immobilisations financières				3974
Total Général		19814		60003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3974
Total Général				79817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8742	8063		16805
AMORTISSEMENTS Total Général	8742	8063		16805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3974	3974		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4004	4004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21084	21084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4690	4690		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652	652		
Charges constatées d’avance	1459	1459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35863	35863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52859		52859	
Fournisseurs et comptes rattachés	29457	29457		
Personnel et comptes rattachés	6583	6583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3803	3803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1498	1498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310	310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2166	2166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70	70		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96746	43887	52859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4584		7732	
Location, charges locatives et de copropriété	48381		82940	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10499		4140	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1626		2988	
Autres comptes	23347		18696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88438		116496	
Taxe professionnelle	560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2281			
Montant de la TVA. collectée	19872		15793	
Total TVA. déductible sur biens et services	27865		27157	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3