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BILAN MILLE ET UNE FETE 2021 Siren 820488526				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50719	20163	30556	21007
Immobilisations financières	561		561	561
Total Actif Immobilisé	51279	20163	31116	21567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25000		25000	18500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5538		5538	4696
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9744		9744	18347
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40282		40282	41543
Total général Actif	91562	253402		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5342	-5326
Résultat de l’exercice			-21589	10718
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15698	5892
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16198	20073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51121	27743
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			19777	9403
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87096	57219
Total général Passif			71399	63110
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15455	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	343332		253402	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	896		1550	
Autres produits	3231		48	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	347459		255000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	251373		190210	
Variation de stock (marchandises)	-6500		-8000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7817			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57623		21483	
(dont taxe professionnelle)	1401			
Impôts, taxes et versements assimilés	1401		1542	
Rémunérations du personnel 	48171		31663	
Charges sociales	6907		441	
Dotations aux amortissements	5906		4818	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2580		611	
Total des charges d’exploitation	367460		242770	
Résultat d’exploitation	-20001		12230	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1588		882	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			630	
Bénéfice ou perte	-21589		10718	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33773			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28709			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15455	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35825	
Total Immobilisations (Augmentations)			15455	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33773	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28709	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel