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BILAN MILLE ET UNE FETE 2020 Siren 820488526				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35264	14257	21007	15310
Immobilisations financières	561		561	561
Total Actif Immobilisé	35825	14257	21567	15871
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18500		18500	10500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4696		4696	4549
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18347		18347	9369
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41543		41543	24418
Total général Actif	77368	226655		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5326	-12372
Résultat de l’exercice			10718	7046
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5892	-4826
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20073	22378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27743	13819
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9403	8918
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57219	45115
Total général Passif			63110	40288
Dont immobilisations financières à moins d’un an			561	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10515	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	253402		226655	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1550			
Autres produits	48			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255000		226661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	190210		156932	
Variation de stock (marchandises)	-8000		-1000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21483		21611	
(dont taxe professionnelle)	1371			
Impôts, taxes et versements assimilés	1542		1815	
Rémunérations du personnel 	31663		25923	
Charges sociales	441		2498	
Dotations aux amortissements	4818		3904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	611		39	
Total des charges d’exploitation	242770		211722	
Résultat d’exploitation	12230		14939	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	882		3742	
Charges exceptionnelles			4151	
Impôts sur les bénéfices	630			
Bénéfice ou perte	10718		7046	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25082			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18509			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10515	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25310	
Total Immobilisations (Augmentations)			10515	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25082	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18509	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel