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BILAN MILLE ET UNE FETE 2019 Siren 820488526				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24749	9439	15310	17331
Immobilisations financières	561		561	561
Total Actif Immobilisé	25310	9439	15871	17891
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10500		10500	9500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4549		4549	11943
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9369		9369	9009
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24418		24418	30452
Total général Actif	49728	200943		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12372	-19345
Résultat de l’exercice			7046	6972
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4826	-11872
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22378	26594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13819	25769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8918	7853
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45115	60215
Total général Passif			40288	48343
Dont immobilisations financières à moins d’un an			561	
Dont dettes à plus d’un an			17713	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3133	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1144	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	226655		200943	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226661		200955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156932			
Variation de stock (marchandises)	-1000		-4500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			141395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21611		21462	
(dont taxe professionnelle)	1514			
Impôts, taxes et versements assimilés	1815		443	
Rémunérations du personnel 	25923		24451	
Charges sociales	2498		7352	
Dotations aux amortissements	3904		3304	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		103	
Total des charges d’exploitation	211722		194010	
Résultat d’exploitation	14939		6945	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2790	
Charges financières	3742		2762	
Charges exceptionnelles	4151			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7046		6972	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23417			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3133	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23427	
Total Immobilisations (Augmentations)			3133	
Total Immobilisations (Diminutions)			1250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23417	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel