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BILAN IDELEC ENERGIE 2018 Siren 820435196				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2870	2469	401	858
Immobilisations corporelles	8548	3554	4993	11566
Immobilisations financières	660		660	
Total Actif Immobilisé	12078	6023	6054	12423
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6832		6832	5995
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20812		20812	33899
Créances – Autres	3943		3943	2025
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62118		62118	12223
Caisse				
Charges constatées d’avance				138
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93706		93706	54280
Total général Actif	105784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12000	
Report à nouveau			550	
Résultat de l’exercice			51916	27750
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66166	29250
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1972	19824
Fournisseurs et comptes rattachés			11711	8196
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		163		
Autres dettes			19912	9433
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33594	37453
Total général Passif			99761	66703
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1371	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	214084		126061	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214108		126067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94855		55894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-837		-5995	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45030		34195	
(dont taxe professionnelle)	718			
Impôts, taxes et versements assimilés	948		183	
Rémunérations du personnel 	871		747	
Charges sociales	1554			
Dotations aux amortissements	2954		7342	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	524		4	
Total des charges d’exploitation	145899		92369	
Résultat d’exploitation	68208		33698	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1800		1667	
Charges financières			4	
Charges exceptionnelles	4785		2713	
Impôts sur les bénéfices	13307		4897	
Bénéfice ou perte	51916		27750	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27581			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22314			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			711	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			660	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19207	
Total Immobilisations (Augmentations)			1371	
Total Immobilisations (Diminutions)			8500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4785	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2985	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27581	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22314	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel