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BILAN GNV LOISIRS 2019 Siren 820474724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1735	890	845	1424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239972	76332	163640	187739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300468	189273	111195	170708
Autres immobilisations corporelles	10556	3122	7434	7907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	552732	269617	283115	367778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7288		7288	7233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1795		1795	2379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20424		20424	5980
Autres créances	14473		14473	4394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77255		77255	71484
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	121235		121235	91469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673966	269617	404349	459247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17919		-36268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46037		18350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29118		-16919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311252		375126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23307		70412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1166		8108	
Dettes fiscales et sociales	39505		22520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375231		476166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404349		459247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128831		164914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112		112	
Production vendue biens				
Production vendue services	278445		278445	234757
Chiffres d’affaires nets	278557		278557	234757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			961	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2907
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			279524	240672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			584	-1714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9594	10510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55	1315
Autres achats et charges externes			31295	32462
Impôts, taxes et versements assimilés			6038	6101
Salaires et traitements			76232	72487
Charges sociales			16605	18670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85289	84848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			225583	224686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53942	15986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6145	7017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6145	7017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6145	-7017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47797	8968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1729		9401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1729		9401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1686		9381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281254		250073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235216		231723	
BENEFICE OU PERTE	46037		18350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1735		
Total Immobilisations corporelles		550371		626
Total Immobilisations financières				
Total Général		552106		626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				552732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311	579		890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184017	84710		268727
AMORTISSEMENTS Total Général	184328	85289		269617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20424	20424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7273	7273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7200	7200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34897	34897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311252	64852	246400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1166	1166		
Personnel et comptes rattachés	11901	11901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7211	7211		
Impôts sur les bénéfices	3445	3445		
T.V.A.	15299	15299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1650	1650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23307	23307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375231	128831	246400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7630		9725	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3829		4385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19837		18353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31295		32462	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6038		6101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6038		6101	
Montant de la TVA. collectée	51855		49020	
Total TVA. déductible sur biens et services	4334		1950	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3