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BILAN GNV LOISIRS 2018 Siren 820474724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1735	311	1424	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239972	52233	187739	211838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300468	129760	170708	227305
Autres immobilisations corporelles	9931	2024	7907	8832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	552106	184328	367778	447974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7233		7233	8548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2379		2379	665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5980		5980	2200
Autres créances	4394		4394	1182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71484		71484	32603
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	91469		91469	45198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643575	184328	459247	493172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36268		-31125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18350		-5143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16919		-35268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375126		438037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70412		58412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8108		2865	
Dettes fiscales et sociales	22520		29126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476166		528440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459247		493172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164914		153314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	234757		234757	203490
Chiffres d’affaires nets	234757		234757	203490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2907	
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			240672	206326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1714	135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10510	7689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1315	-8548
Autres achats et charges externes			32462	30973
Impôts, taxes et versements assimilés			6101	3986
Salaires et traitements			72487	64114
Charges sociales			18670	21196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84848	84158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			224686	203707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15986	2619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7017	8219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7017	8219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7017	-7761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8968	-5142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250073		206783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231723		211926	
BENEFICE OU PERTE	18350		-5143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1735
Total Immobilisations corporelles		547454		2917
Total Immobilisations financières				
Total Général		547454		4652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				552106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		311		311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99480	84537		184017
AMORTISSEMENTS Total Général	99480	84848		184328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5980	5980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4065	4065		
T. V. A.	285	285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44	44		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10373	10373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375126	63874	265424	45827
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8108	8108		
Personnel et comptes rattachés	7382	7382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7711	7711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5794	5794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1633	1633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70412	70412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476166	164914	265424	45827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9725		10229	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4385		4827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18353		15917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32462		30973	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6101		3986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6101		3986	
Montant de la TVA. collectée	49020		37582	
Total TVA. déductible sur biens et services	1950		3129	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3