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BILAN FONCIERE AG REAL ESTATE 2020 Siren 820498368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166974337	513411	166460927	173780748
Créances rattachées à des participations	28914382		28914382	63998793
Autres titres immobilisés	113470	32124	81346	88057
Prêts				9833524
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196002189	545535	195456655	247701123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	229447591		229447591	83514381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614796		614796	1502349
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	230062386		230062386	85016731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426064576	545534	425519042	332717854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	172001000		122001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2259759		132125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	425049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5962862		42552683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1451900		999593	
TOTAL (I)	182100570		165685401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326046			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	326046			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8768		75271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242032544		152466520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954169		75773	
Dettes fiscales et sociales	3480		14414389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		500	
Autres dettes	92464			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243092425		167032453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425519042		332717854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6185272		19872503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8768		75271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				32000
Chiffres d’affaires nets				32000
				
Production stockée				
Production immobilisée			1105031	396007
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			611	
Total des produits d’exploitation (I)			1105642	428007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499479	442213
Impôts, taxes et versements assimilés			761892	202280
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1261371	644493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155729	-216486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11940786	67707310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105779	121618
Autres intérêts et produits assimilés			91824	19779
Reprises sur provisions et transferts de charges			247958	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12386347	67848706
Dotations financières sur amortissements et provisions			6711	786781
Intérêts et charges assimilées			5799034	9059657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9705	
Total des charges financières (VI)			5815450	9846438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6570898	58002268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6415169	57785782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges	617447			
Total des produits exceptionnels (VII)	617447		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	452306		395293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1069753		395297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452306		-395293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14837806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14109436		68276718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8146574		25724035	
BENEFICE OU PERTE	5962862		42552683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		248487905		46347603
Total Général		248487905		46347603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		98833317		196002190
Total Général		98833317		196002190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1451900
Total Provisions réglementées	999593	452306		1451900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326046
Total Provisions pour risques et charges		943493	617447	326046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				513411
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25413	6711		32124
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	786781	6711	247958	545534
TOTAL GENERAL	1786375	1402510	865405	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6711	
                                            - Exceptionnelles			452306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28914382	5497088	23417294	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13388504	13388504		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	216055335	16908761	199146574	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3752	3752		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	258361973	35798105	222563868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8768	8768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145125391	5125391	140000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	954169	954169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510	510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2970	2970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	96907153			96907153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92464	92464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243092425	6185272	140000000	96907153
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel