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BILAN FONCIERE AG REAL ESTATE 2019 Siren 820498368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174542117	761369	173780748	109240934
Créances rattachées à des participations	63998793		63998793	4130191
Autres titres immobilisés	113470	25413	88057	
Prêts	9833524		9833524	9858310
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248487905	786781	247701123	123229435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	83514381		83514381	17950181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1502349		1502349	1409038
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	85016731		85016731	19359220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333504635	786781	332717854	142588655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	122001000		63001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132125			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1229396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42552683		3871891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	999593		604300	
TOTAL (I)	165685401		66247795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75271		88	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152466520		75902271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75773		23446	
Dettes fiscales et sociales	14414389		415055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167032453		76340860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332717854		142588655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19872503		27870897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75271		88	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32000		32000	
Chiffres d’affaires nets	32000		32000	
				
Production stockée				
Production immobilisée			396007	8438
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				13750
Total des produits d’exploitation (I)			428007	22188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442213	68529
Impôts, taxes et versements assimilés			202280	818
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			644493	69347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216486	-47158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67707310	7452641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			121618	98335
Autres intérêts et produits assimilés			19779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67848706	7550976
Dotations financières sur amortissements et provisions			786781	
Intérêts et charges assimilées			9059657	2861451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9846438	2861451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58002268	4689525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57785782	4642366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	395293		355420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395297		355421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395293		-355420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14837806		415055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68276718		7573165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25724035		3701274	
BENEFICE OU PERTE	42552683		3871891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		123229435		129451850
Total Général		123229435		129451850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4193377	4	248487905
Total Général		4193377	4	248487905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				999593
Total Provisions réglementées	604300	395293		999593
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				761369
sur immobilisations –autres immobilisations financières		25413		25413
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		786781		786781
TOTAL GENERAL	604300	1182075		1786375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		786781		
                                            - Exceptionnelles		395293		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63998793	63998793		
Prêts	9833524		9833524	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83498287		83498287	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16095	16095		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	157346699	64014888	93331811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75271	75271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145306570	5306570	140000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	75773	75773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14414389	14414389		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	7159950			7159950
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167032453	19872503	140000000	7159950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel