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BILAN F-A & FILS METALLERIE ET SERRURIE 2018 Siren 820439669				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49060	15715	33345	37794
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	49060	15715	33345	37794
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1178		1178	487
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1296		1296	400
Créances – Clients et comptes rattachés	37363		37363	31089
Créances – Autres	7202		7202	33467
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8319		8319	25167
Caisse				
Charges constatées d’avance	3942		3942	2833
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59299		59299	93444
Total général Actif	108359	360		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	3006
Réserves réglementées				
Autres réserves			48150	57110
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-13883	-1366
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40867	64750
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14346	24279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8257	8264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5453		
Autres dettes			29174	33945
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51777	66488
Total général Passif			92644	131238
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			360	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204578		193579	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12397		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216975		193942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44252		43542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-692		-487	
(dont crédit bail mobilier)*	9130			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67072		53317	
(dont taxe professionnelle)	932			
Impôts, taxes et versements assimilés	2189		1864	
Rémunérations du personnel 	84765		71086	
Charges sociales	23659		19572	
Dotations aux amortissements	9296		6172	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	230542		195071	
Résultat d’exploitation	-13567		-1129	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	316		237	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13883		-1366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40916			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14316			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1244	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3602	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44214	
Total Immobilisations (Augmentations)			4846	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40916	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14316	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel