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BILAN ELESKL FLOREAL 2018 Siren 820452910				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	365000		365000	365000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81757	18539	63218	63393
Immobilisations financières	2475		2475	2415
Total Actif Immobilisé	449232	18539	430693	430808
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5125		5125	7465
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19397		19397	14215
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14770		14770	39653
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39291		39291	61333
Total général Actif	488523			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3934	
Résultat de l’exercice			43722	4334
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52056	8334
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			240894	294381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21003	24139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		108455		
Autres dettes			156031	165287
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			417928	483807
Total général Passif			469984	492141
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11960	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	408794		345975	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10869		16959	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	419663		362934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97934		94111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2340		-7465	
(dont crédit bail mobilier)*	10333			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93621		82422	
(dont taxe professionnelle)	1878			
Impôts, taxes et versements assimilés	2954		19410	
Rémunérations du personnel 	151484		139519	
Charges sociales	9864		16132	
Dotations aux amortissements	12075		6464	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	370273		350593	
Résultat d’exploitation	49390		12341	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	560			
Charges financières			7868	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6228		139	
Bénéfice ou perte	43722		4334	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25641			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21802			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1100	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			437272	
Total Immobilisations (Augmentations)			11960	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21802	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel