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BILAN EGEMP CLUB 2017 Siren 820413581				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95926	29769	66157	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	155956	29769	126187	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27125		27125	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2810		2810	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2197		2197	
Caisse				
Charges constatées d’avance	623		623	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32757		32757	
Total général Actif	188713			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			286	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5431	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-24116	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-17398	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36831	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11829		
Autres dettes			19301	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176343	
Total général Passif			158944	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			84051	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2616	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146675			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146675			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28415			
Variation de stock (marchandises)	-585			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	422			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56693			
(dont taxe professionnelle)	2733			
Impôts, taxes et versements assimilés	3822			
Rémunérations du personnel 	43947			
Charges sociales	10445			
Dotations aux amortissements	19063			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7658			
Total des charges d’exploitation	169882			
Résultat d’exploitation	-23206			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	909			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24116			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29335			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15753			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2616	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153339	
Total Immobilisations (Augmentations)			2616	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29335	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15753	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel