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BILAN DERLISS PROJECT 2021 Siren 820431310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19035	12502	6533	
Autres immobilisations corporelles	29912	18889	11023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6670		6670	
TOTAL (I)	55617	31391	24225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371512	77402	294110	
Autres créances	49970		49970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235443		235443	
Charges constatées d’avance	683		683	
TOTAL (II)	657608	77402	580206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713225	108793	604432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129921			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153059			
Dettes fiscales et sociales	75676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848932		848932	
Chiffres d’affaires nets	848932		848932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65378	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			919198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225389	
Impôts, taxes et versements assimilés			8141	
Salaires et traitements			226198	
Charges sociales			80004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64244	
Total des charges d’exploitation (II) 			794039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837700			
BENEFICE OU PERTE	129921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12392			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41184		7763
Total Immobilisations financières		5630		1040
Total Général		46814		8803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6670
Total Général				55617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22633	8758		31391
AMORTISSEMENTS Total Général	22633	8758		31391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77402	64178	64178	77402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77402	64178	64178	77402
TOTAL GENERAL	77402	64178	64178	77402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64178	64178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6670		6670	
Clients douteux ou litigieux	79731	79731		
Autres créances clients	291781	291781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12902	12902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98	98		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28149	28149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8820	8820		
Charges constatées d’avance	683	683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428835	422165	6670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	80000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153059	153059		
Personnel et comptes rattachés	19582	19582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24355	24355		
Impôts sur les bénéfices	17846	17846		
T.V.A.	2220	2220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11673	11673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38052	38052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1650	1650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348436	348436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99354			
Location, charges locatives et de copropriété	20113			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225389			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7696			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8141			
Montant de la TVA. collectée	3564			
Total TVA. déductible sur biens et services	28391			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10