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BILAN DELTRA ENVIRONNEMENT 2018 Siren 820431674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5735	1114	4621	5195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141975	15992	125983	72837
Autres immobilisations corporelles	4256	951	3304	1197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3095		3095	
TOTAL (I)	280060	18057	262003	204228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3095		3095	
Clients et comptes rattachés	433956	1517	432439	280721
Autres créances	111521		111521	72004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66526		66526	108495
Charges constatées d’avance	7060		7060	2766
TOTAL (II)	622158	1517	620641	463986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902218	19574	882644	668215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58657			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76883		-58657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168226		91343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117229		153516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500		7500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445688		284071	
Dettes fiscales et sociales	143113		131786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714418		576872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882644		668215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633126		460968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32153		32153	31972
Production vendue biens				
Production vendue services	1562484		1562484	1097030
Chiffres d’affaires nets	1594637		1594637	1129002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13345	32355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19198	5236
Autres produits			13	26
Total des produits d’exploitation (I)			1627193	1166620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12274	13430
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1143874	906357
Impôts, taxes et versements assimilés			15193	6715
Salaires et traitements			296225	246425
Charges sociales			65690	44620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13071	4986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1517	1285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1298	226
Total des charges d’exploitation (II) 			1549142	1224044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78051	-57425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1168	143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168	1143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1168	-1142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76883	-58567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627193		1166620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550310		1225277	
BENEFICE OU PERTE	76883		-58657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		84215		67751
Total Immobilisations financières				3095
Total Général		209215		70846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3095
Total Général				280060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4986	13071		18057
AMORTISSEMENTS Total Général	4986	13071		18057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1285	1517	1285	1517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1285	1517	1285	1517
TOTAL GENERAL	1285	1517	1285	1517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1517	1285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3095	3095		
Clients douteux ou litigieux	1821	1821		
Autres créances clients	432135	432135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12473	12473		
T. V. A.	73628	73628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13004	13004		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12416	12416		
Charges constatées d’avance	7060	7060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555632	555632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117229	35937	81292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445688	445688		
Personnel et comptes rattachés	31712	31712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25687	25687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81025	81025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4690	4690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7500	7500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887	887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714418	633126	81292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8