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BILAN BLUE BIKES 2021 Siren 820475358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3250	3250		
Fonds commercial	112800		112800	112800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5622	3869	1753	1267
Autres immobilisations corporelles	39438	11551	27887	9512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	4496		4496	4496
TOTAL (I)	165690	18670	147020	128159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187235		187235	106819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10986		10986	8943
Autres créances	14929		14929	13447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177658		177658	143728
Charges constatées d’avance	6005		6005	1652
TOTAL (II)	396813		396813	274589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562503	18670	543833	402749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65075		54721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54758		10354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125333		70575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4976		1181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4976		1181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145498		169720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175306		111469	
Dettes fiscales et sociales	55713		22602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28008		27202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413524		330993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543833		402749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	971352		971352	652027
Production vendue biens				
Production vendue services	122702		122702	103287
Chiffres d’affaires nets	1094054		1094054	755314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6333	3417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1211	13442
Autres produits			46	64
Total des produits d’exploitation (I)			1101645	772236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			771352	458529
Variation de stock (marchandises)			-79205	28091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17466	12763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94749	85554
Impôts, taxes et versements assimilés			3769	4061
Salaires et traitements			192486	146166
Charges sociales			21900	22260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3473	1964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3795	1181
Autres charges			423	413
Total des charges d’exploitation (II) 			1030206	762194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71439	10041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2037	1667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2037	1667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1993	-1666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69446	8375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80		-218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14767		-2197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101769		772237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047010		761882	
BENEFICE OU PERTE	54758		10354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116050		
Total Immobilisations corporelles		22726		22334
Total Immobilisations financières		4580		
Total Général		143356		22334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4580
Total Général				165690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11947	3473		15420
AMORTISSEMENTS Total Général	15197	3473		18670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4976
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1181	3795		4976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1211		1211	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1211		1211	
TOTAL GENERAL	2393	3795	1211	4976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3795	1211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4496		4496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10986	10986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11940	11940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés	2148	2148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675	675		
Charges constatées d’avance	6005	6005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36416	31920	4496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145408	35548	109860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175306	175306		
Personnel et comptes rattachés	9001	9001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13419	13419		
Impôts sur les bénéfices	11344	11344		
T.V.A.	18824	18824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3125	3125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28008	28008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413524	303664	109860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel