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BILAN TILAK HEALTHCARE 2021 Siren 820343044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55298	28392	26906	34417
Autres immobilisations corporelles	172376	130996	41380	53442
Immobilisations en cours	26535		26535	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8828	8828		
Créances rattachées à des participations	306818	300778	6039	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44787		44787	60922
TOTAL (I)	614641	468994	145647	148781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21223		21223	20993
Clients et comptes rattachés	251881		251881	1046387
Autres créances	558174		558174	504733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3686686		3686686	135480
Charges constatées d’avance	138423		138423	14777
TOTAL (II)	4656386		4656386	1722371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5255		5255	26289
TOTAL GENERAL (0 à V)	5276282	468994	4807288	1897441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	262397		164500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5858960		557789	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	164563		66667	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2010364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1956509		-2568153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2319046		-1779198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35955		52289	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35955		52289	
Emprunts obligataires convertibles	766848			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751128		751128	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1884754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338736		298125	
Dettes fiscales et sociales	517627		690263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33		27	
Produits constatés d’avance (2)	77915			
TOTAL (IV)	2452287		3624297	
(V)			52	
TOTAL GENERAL (I à V)	4807288		1897441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545000	1089679	1634679	1151664
Chiffres d’affaires nets	545000	1089679	1634679	1151664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10895	116
Autres produits			8928	453
Total des produits d’exploitation (I)			1654502	1152233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16147	6198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1781442	1296086
Impôts, taxes et versements assimilés			37452	28654
Salaires et traitements			1447422	1681696
Charges sociales			589002	625100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39864	39223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4700	26000
Autres charges			18433	8582
Total des charges d’exploitation (II) 			3934461	3711539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2279959	-2559306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6039	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			634	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26289	-25665
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32963	-25665
Dotations financières sur amortissements et provisions			34875	279986
Intérêts et charges assimilées			174643	135981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209517	415967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176554	-441632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2456513	-3000938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-500004		-432368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687465		1126985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3643974		3695138	
BENEFICE OU PERTE	-1956509		-2568153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35955
Total Provisions pour risques et charges	52289	35955	52289	35955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	971480	1480807	2452287	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251881	251881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55357	55357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524040	524040		
Charges constatées d’avance	138423	138423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969700	969700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	766848		766848	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751128	37170	713958	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338736	338736		
Personnel et comptes rattachés	247819	247819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241373	241373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16655	16655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11814	11814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77915	77915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2452287	971480	1480807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel